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法巴永續亞洲城市債券基金月配息金額調整通知

「法巴俄羅斯股票基金」投資人通知

2023年月配息

2023年2月配息紀錄

法巴基金2023年月配息紀錄表

法巴基金2023年月配息組成表

  • 2022年月配息

法巴基金2022年月配息紀錄表

法巴基金2022年月配息組成表

  • 2022年年配息

法巴基金配息紀錄表 (2022年除息日為4月20日)

法巴基金年配息組成表

法國巴黎資產管理旗下之法巴基金,目前有40檔月配息級別基金。
2023年每單位配息金額條列如下:

子基金名稱級別ISIN code2023年
每單位
配息金額
法巴全球非投資等級債券基金
(基金之配息來源可能為本金)
(原名稱:法巴全球高收益債券基金)
月配 (美元)LU08233882920.22美元
月配(美元)避險LU09503693700.43美元
月配H (澳幣)LU09503690240.37澳幣
月配 BH (美元)LU22005498500.55美元
月配 BH (澳幣)LU22005497770.50澳幣
法巴美國非投資等級債券基金
(基金之配息來源可能為本金)
(原名稱:法巴美國高收益債券基金)
月配 (美元)LU01115493080.39美元
月配H(澳幣)LU09503667800.43澳幣
月配 B (美元)LU22005519140.60美元
月配 BH (澳幣)LU22005520520.54澳幣
法巴新興市場債券基金
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
月配 (美元)LU00892773120.50美元
月配H(澳幣)LU10223931820.38澳幣
月配 B (美元)LU22005475650.56美元
月配 BH (澳幣)LU22005476490.52澳幣
法巴新興市場當地貨幣債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等法巴新興市場當地貨幣債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
月配 (美元)LU08233860800.23美元
月配 B (美元)LU22005505100.57美元
法巴新興市場精選債券基金
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
月配 (美元)LU08233897790.09美元
月配 (歐元)LU17894085610.51歐元
月配RH (澳幣)LU17888532470.37澳幣
月配RH (南非幣)LU17894090234.95南非幣
月配 B (美元)LU22005477220.52美元
月配 B RH (澳幣)LU22005479950.48澳幣
月配 B RH (南非幣)LU22005480276.73南非幣
法巴永續亞洲城市法巴永續亞洲城市債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
(原名稱: 法巴亞洲(日本除外)債券基金)
月配 (美元)LU08233795490.39美元
月配H (澳幣)LU08233791190.34澳幣
法巴美元短期債券基金
(基金之配息來源可能為本金)
月配 (美元)LU00121821260.54美元
法巴永續高評等企業債基金
(基金之配息來源可能為本金)
月配 (美元) LU22496138320.46美元
月配 B (美元)LU22496139150.44美元
法巴永續歐洲股息股票基金
(基金之配息來源可能為本金)
(原名稱:法巴歐洲股息股票基金)
月配RH (美元)LU10223979280.38美元
法巴永續優化波動全球股票基金
(基金之配息來源可能為本金)
(原名稱:法巴優化波動全球股票基金)
月配 (美元)LU09503757730.31美元
月配 B (美元)LU22005502700.24美元
法巴水資源基金
(基金之配息來源可能為本金)
月配 RH(美元)LU15436944980.60美元
法巴新興市場多元入息基金
(基金之配息來源可能為本金)
月配 (美元)LU12706335450.20美元
月配RH (澳幣)LU12706349490.17澳幣
月配 B (美元)LU22005483730.25美元
月配 B RH (澳幣)LU22005484560.21澳幣
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金
(基金之配息來源可能為本金)
(原名稱: 法巴亞洲(日本除外)股票基金)
月配 (美元)LU19561312510.11美元
法巴全球環境基金
(基金之配息來源可能為本金)
月配RH (美元)LU17214289330.55美元
法巴俄羅斯股票基金
(基金之配息來源可能為本金)
月配 (美元)LU0950373646NA
月配 RH (南非幣)LU1789409452NA
月配 B (美元)LU2200551088NA
*自2022年2月28日起暫停基金交易與淨值計算,並自2022年2月起暫停基金配息。

2023年月配息重要日期一覽表

2023基準日除息日配息日
1月1/31 星期二2/1 星期三2/6 星期一
2月2/28 星期二3/1 星期三3/6 星期一
3月3/31 星期五4/3 星期一4/6 星期四
4月4/28 星期五5/2 星期二5/5 星期五
5月5/31 星期三6/1 星期四6/6 星期二
6月6/30 星期五7/3 星期一7/6 星期四
7月7/31 星期一8/1 星期二8/4 星期五
8月8/31 星期四9/1 星期五9/6 星期三
9月9/29 星期五10/2 星期一10/5 星期四
10月10/31 星期二11/2 星期四11/7 星期二
11月11/30 星期四12/1 星期五12/6 星期三
12月12/29 星期五2024/1/2 星期二2024/1/5 星期五

*上述除息日期若遇有基金因休市而未提供淨值者,將延後至下一提供基金淨值之工作日。

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