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法巴永續亞洲城市債券基金月配息金額調整通知

「法巴俄羅斯股票基金」投資人通知

  • 2022年月配息

2022年7月配息紀錄

法巴基金2022年月配息紀錄表

法巴基金2022年月配息組成表

  • 2021年月配息

法巴基金2021年月配息紀錄表

法巴基金2021年月配息組成表

  • •2022年年配息

法巴基金配息紀錄表 (2022年除息日為4月20日)

法巴基金年配息組成表

法國巴黎資產管理旗下之法巴基金,目前有43檔月配息級別基金。
2022年每單位配息金額條列如下:

子基金名稱級別ISIN code2022年
每單位
配息金額
法巴全球高收益債券基金
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
月配 (美元)
LU08233882920.42美元
月配(美元)避險LU09503693700.54美元
月配H (澳幣)LU09503690240.54澳幣
月配 BH (美元)LU22005498500.71美元
月配 BH (澳幣)LU22005497770.72澳幣
法巴美國高收益債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)月配 (美元)
LU01115493080.29美元
月配H(澳幣)LU09503667800.35澳幣
月配 B (美元)LU22005519140.46美元
月配 BH (澳幣)LU22005520520.46澳幣
法巴新興市場債券基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)月配 (美元)
LU00892773120.75美元
月配H(澳幣)LU10223931820.62澳幣
月配 B (美元)LU22005475650.85美元
月配 BH (澳幣)LU22005476490.85澳幣
法巴新興市場當地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)月配 (美元) LU08233860800.32美元
月配 B (美元)LU22005505100.82美元
法巴新興市場精選債券基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)月配 (美元)LU08233897790.14美元
月配 (歐元)LU17894085610.67歐元
月配RH (澳幣)LU17888532470.63澳幣
月配RH (南非幣)LU17894090238.53南非幣
月配 B (美元)LU22005477220.83美元
月配 B RH (澳幣)LU22005479950.83澳幣
月配 B RH (南非幣)LU220054802711.71南非幣
法巴亞洲(日本除外)債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)月配 (美元)LU08233795490.30 美元
月配H (澳幣)LU08233791190.29澳幣
法巴美元短期債券基金 (基金之配息來源可能為本金)月配 (美元)LU00121821260.07美元
法巴永續高評等企業債基金 (基金之配息來源可能為本金)月配 (美元)LU22496138320.37美元
月配 B (美元)LU22496139150.37美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 (基金之配息來源可能為本金)月配 (美元)LU19561312510.11美元
法巴歐洲股息股票基金 (基金之配息來源可能為本金)月配RH (美元)LU10223979280.23美元
法巴俄羅斯股票基金 (基金之配息來源可能為本金)月配 (美元)LU09503736460.89美元
月配 RH (南非幣)LU178940945212.16南非幣
月配 B (美元)LU22005510880.72美元
法巴優化波動全球股票基金 (基金之配息來源可能為本金)月配 (美元)LU09503757730.17美元
月配 B (美元)LU22005502700.13美元
法巴歐洲多元入息基金 (基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴A歐洲多重資產入息基金)月配 (歐元)LU15965792240.34歐元
月配RH (澳幣)LU15965795700.38澳幣
月配RH (美元)LU15965803130.37美元
法巴水資源基金 (基金之配息來源可能為本金)月配 RH(美元)LU15436944980.54美元
法巴新興市場多元入息基金 (基金之配息來源可能為本金)月配 (美元)LU12706335450.51美元
月配RH (澳幣)LU12706349490.50澳幣
月配 B (美元)LU22005483730.62美元
月配 B RH (澳幣)LU22005484560.62澳幣
法巴全球環境股票基金 (基金之配息來源可能為本金)月配RH (美元)LU17214289330.52美元

2022年月配息重要日期一覽表

2022基準日除息日配息日
1月1/31 星期一2/1 星期二2/4 星期五
2月2/28 星期一3/1 星期二3/4 星期五
3月3/31 星期四4/1 星期五4/6 星期三
4月4/29 星期五5/2 星期一5/5 星期四
5月5/31 星期一6/1 星期二6/7 星期五
6月6/30 星期四7/1 星期五7/6 星期三
7月7/29 星期五8/1 星期一8/4 星期四
8月8/31 星期三9/1 星期四9/6 星期二
9月9/30 星期五10/3 星期一10/6 星期四
10月10/31 星期一11/2 星期三11/7 星期一
11月11/30 星期三12/1 星期四12/6 星期三
12月12/30 星期五2023/1/2 星期一2023/1/5 星期四

上述除息日期若遇有基金因休市而未提供淨值者,將延後至下一提供基金淨值之工作日。

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