配息資訊

法巴百利達基金及法巴A基金月配息紀錄

法巴百利達基金年配息紀錄表

法巴百利達基金及法巴A基金配息組表

法巴百利達基金年配配息組成表

法國巴黎資產管理旗下之法巴百利達以及法巴A基金,目前有27檔月配息級別基金。2018年每單位配息金額列示如下:

子基金名稱 ISIN code

2018年1-12

每單位配息金額

法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) LU0823388292 0.23美元
法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) LU0950369370 0.40美元
法巴百利達全球高收益債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) LU0950369024 0.42澳幣
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) LU0111549308 0.25美元
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) LU0950366780 0.33澳幣
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) LU0089277312 0.43美元
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) LU1022393182 0.39澳幣
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) LU0823386080 0.31美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) LU0823389779 0.18美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (歐元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) LU1789408561 0.79歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) LU1788853247 0.81澳幣
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 RH (南非幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) LU1789409023 12.29南非幣
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) LU0823379549 0.27 美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配H (澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) LU0823379119 0.29澳幣
法巴百利達美元債券基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) LU0823391163 0.21美元
法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) LU0012182126 0.16美元
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金)(原名為法巴百利達亞太高股息股票基金) LU0823406615 0.34美元
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) (基金之配息來源可能為本金) LU1022397928 0.53美元
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) LU0950373646 0.48美元
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配 RH (南非幣) (基金之配息來源可能為本金) LU1789409452 10.71南非幣
法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) LU0950375773 0.22美元
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元) (基金之配息來源可能為本金)  LU1078738058 0.37歐元
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)  (基金之配息來源可能為本金)  LU1078738306 0.54澳幣
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)  (基金之配息來源可能為本金)  LU1078739379 0.51美元
法巴百利達水資源基金/月配RH(美元)  (基金之配息來源可能為本金)  LU1543694498 0.32美元
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) LU1270633545 0.53美元
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣) (基金之配息來源可能為本金) LU1270634949 0.57澳幣

2018年月配息重要日期一覽表

2018  基準日  除息日  配發日
1月 18 星期四 19 星期五 31 星期三
2月 15 星期四 16 星期五 28 星期三
3月 19 星期一 20 星期二 4/3 星期二
4月 17 星期二 18 星期三 30 星期一
5月 17 星期四 18 星期五 31 星期四
6月 19 星期二 20 星期三 7/2 星期一
7月 18 星期三 19 星期四 31 星期二
8月 20 星期一 21 星期二 31 星期五
9月 18 星期二 19 星期三 10/1 星期一
10月 18 星期四 19 星期五 31 星期三
11月 19 星期一 20 星期二 30 星期五
12月 13 星期四 14 星期五 31 星期一

 

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基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料,並揭露於公司網站。

基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷ 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%」,且年化配息率為估算值,以四捨五入法呈現。
股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點對比指標或投資組合之股利率為決定基準,並參酌市場環境分析,每半年/一年決定未來半年/一年之配息金額,基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。

投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。