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配息資訊

 

法巴基金及法巴A基金月配息紀錄

法巴基金年配息紀錄表

法巴基金及法巴A基金配息組表

法巴基金年配配息組成表

法國巴黎資產管理旗下之法巴以及法巴A基金,目前有27檔月配息級別基金。2019年每單位配息金額列示如下:

子基金名稱 ISIN code

2019年7-12

每單位配息金額

法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達全球高收益債券基金月配(美元)) LU0823388292 0.27美元
法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達全球高收益債券基金月配(美元)避險) LU0950369370 0.54美元
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達全球高收益債券基金月配H(澳幣)) LU0950369024 0.48澳幣
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達美國高收益債券基金月配 (美元)) LU0111549308 0.33美元
法巴美國高收益債券基金/月配H(澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達美國高收益債券基金月配H(澳幣)) LU0950366780 0.36澳幣
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達全球新興市場債券基金月配 (美元)) LU0089277312 0.54美元
法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達全球新興市場債券基金月H (澳幣)) LU1022393182 0.40澳幣
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金月配 (美元)) LU0823386080 0.26美元
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) (原名為: 法巴百利達全球新興市場精選債券基金月配 (美元)) LU0823389779 0.13美元
法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) (原名為: 法巴百利達全球新興市場精選債券基金月配 (歐元)) LU1789408561 0.61歐元
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) (原名為: 法巴百利達全球新興市場精選債券基金月配RH (澳幣)) LU1788853247 0.51澳幣
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) (原名為: 法巴百利達全球新興市場精選債券基金月配RH (南非幣)) LU1789409023 9.27南非幣
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) (原名為: 法巴百利達亞洲(日本除外)債券月配 (美元)) LU0823379549 0.34 美元
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配H (澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) (原名為: 法巴百利達亞洲(日本除外)債券月配H (澳幣)) LU0823379119 0.29澳幣
法巴美元債券基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達美元債券基金月配(美元)) LU0823391163 0.28美元
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達美元短期債券基金月配(美元)) LU0012182126 0.28美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金月配(美元)) LU1956131251 0.38美元
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) (基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達歐洲高股息股票基金月配RH (美元)) LU1022397928 0.56美元
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達俄羅斯股票基金月配 (美元)) LU0950373646 0.68美元
法巴俄羅斯股票基金/月配 RH (南非幣) (基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達俄羅斯股票基金月配 RH (南非幣)) LU1789409452 12.77南非幣
法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達優化波動全球股票基金月配 (美元)) LU0950375773 0.22美元
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元) (基金之配息來源可能為本金)  LU1078738058 0.33歐元
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)  (基金之配息來源可能為本金)  LU1078738306 0.51澳幣
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)  (基金之配息來源可能為本金)  LU1078739379 0.56美元
法巴水資源基金/月配RH (美元) (基金之配息來源可能為本金) (原名為: 法巴百利達水資源基金月配RH (美元))  LU1543694498 0.43美元
法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達新興市場多元入息基金月配 (美元)) LU1270633545 0.45美元
法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣) (基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴百利達新興市場多元入息基金月配RH (澳幣)) LU1270634949 0.40澳幣

2019年月配息重要日期一覽表

2019  基準日  除息日  配發日
1月 18 星期五 21 星期一 31 星期四
2月 15 星期五 18 星期一 28 星期四
3月 19 星期二 20 星期三 4/1 星期一
4月 15 星期一 16 星期二 30 星期二
5月 17 星期五 20 星期一 31 星期五
6月 19 星期三 20 星期四 7/1 星期一
7月 18 星期四 19 星期五 31 星期三
8月 20 星期二 21 星期三 9/2 星期一
9月 17 星期二 18 星期三 30 星期一
10月 18 星期五 21 星期一 31 星期四
11月 19 星期二 20 星期三 12/2 星期一
12月 13 星期五 16 星期一 31 星期二

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 110台北市信義路五段7號71樓之一 TEL: (02) 7718-8188 (108)金管投顧新字第002號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本公司境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人申購前應詳閱相關資料。
法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議,且已盡力提供正確之資訊,投資人應自行作投資判斷。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險,且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時,應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。
基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場( 如香港) 掛牌之有價證券,惟依中華民國相關法令及金管會規定,境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,且不得超過該基金淨資產價值之百分之十,故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料,並揭露於公司網站。

基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷ 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%」,且年化配息率為估算值,以四捨五入法呈現。
股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點對比指標或投資組合之股利率為決定基準,並參酌市場環境分析,每半年/一年決定未來半年/一年之配息金額,基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。

投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。