配息資訊
法國巴黎資產管理旗下之法巴百利達以及法巴A基金，目前有27檔月配息級別基金。2019年每單位配息金額列示如下:
| 子基金名稱 | ISIN code |
2019年1月-6月 每單位配息金額 |
| 法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | LU0823388292 | 0.27美元 |
| 法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | LU0950369370 | 0.54美元 |
| 法巴百利達全球高收益債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | LU0950369024 | 0.48澳幣 |
| 法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | LU0111549308 | 0.33美元 |
| 法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | LU0950366780 | 0.36澳幣 |
| 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | LU0089277312 | 0.54美元 |
| 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | LU1022393182 | 0.40澳幣 |
| 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) | LU0823386080 | 0.26美元 |
| 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | LU0823389779 | 0.13美元 |
| 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (歐元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | LU1789408561 | 0.61歐元 |
| 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | LU1788853247 | 0.51澳幣 |
| 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 RH (南非幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | LU1789409023 | 9.27南非幣 |
| 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | LU0823379549 | 0.34 美元 |
| 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配H (澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | LU0823379119 | 0.29澳幣 |
| 法巴百利達美元債券基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) | LU0823391163 | 0.28美元 |
| 法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) | LU0012182126 | 0.28美元 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金)(原名為法巴百利達亞太高股息股票基金) | LU0823406615 | 0.34美元 |
| 法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) (基金之配息來源可能為本金) | LU1022397928 | 0.56美元 |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) | LU0950373646 | 0.68美元 |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金/月配 RH (南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | LU1789409452 | 12.77南非幣 |
| 法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) | LU0950375773 | 0.22美元 |
| 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元) (基金之配息來源可能為本金) | LU1078738058 | 0.33歐元 |
| 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | LU1078738306 | 0.51澳幣 |
| 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元) (基金之配息來源可能為本金) | LU1078739379 | 0.56美元 |
| 法巴百利達水資源基金/月配RH(美元) (基金之配息來源可能為本金) | LU1543694498 | 0.43美元 |
| 法巴百利達新興市場多元入息基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) | LU1270633545 | 0.45美元 |
| 法巴百利達新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | LU1270634949 | 0.40澳幣 |
2019年月配息重要日期一覽表
| 2019 | 基準日 | 除息日 | 配發日 |
| 1月 | 18 星期五 | 21 星期一 | 31 星期四 |
| 2月 | 15 星期五 | 18 星期一 | 28 星期四 |
| 3月 | 19 星期二 | 20 星期三 | 4/1 星期一 |
| 4月 | 15 星期一 | 16 星期二 | 30 星期二 |
| 5月 | 17 星期五 | 20 星期一 | 31 星期五 |
| 6月 | 19 星期三 | 20 星期四 | 7/1 星期一 |
| 7月 | 18 星期四 | 19 星期五 | 31 星期三 |
| 8月 | 20 星期二 | 21 星期三 | 9/2 星期一 |
| 9月 | 18 星期二 | 18 星期三 | 30 星期一 |
| 10月 | 18 星期五 | 21 星期一 | 31 星期四 |
| 11月 | 19 星期二 | 20 星期三 | 12/2 星期一 |
| 12月 | 13 星期五 | 16 星期一 | 31 星期二 |
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本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。
基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場( 如香港) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷ 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%」，且年化配息率為估算值，以四捨五入法呈現。
股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點對比指標或投資組合之股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，每半年/一年決定未來半年/一年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。
投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。